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学校财务检查自查报告

时间:2024-05-09 07:34:45
学校财务检查自查报告[本文共1211字]

财务检查自查报告

 为了更进一步增强我校预算绩效管理能力,全面推进预决算公开,加快各内控制度建设,严肃财经纪律,规避管理风险,促进廉政建设,加强财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、纪检、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:

  一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工作领导小组。

二、预算绩效管理制度建设情况

我校成立预算支出绩效考评工作领导小组。针对考评对象,拟定考评工作具体方案,选定考评指标,确定考评标准和考评方法实施绩效考评和监督等职能。 制定了《交口初级中学预算绩效评价管理制度 》,依据区财局、教育局安排进行预算、决算公开。

三、内控制度建设情况

成立了由校长任组长、党支部书记任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。其中总务处牵头协调内部控制的建立与实施工作,各处室为内部控制的具体执行机构,积极配合内控工作,实施内部控制;政教处牵头内控评估,对内部控制的建立和实施情况进行监督,及时发现并指出校内部控制管理中的问题和薄弱环节,督促各处室落实内部控制的整改计划和措施,确保局内部控制体系的有效运行。

本年度我校完善制度4个,制作完成流程图2个,召开内控工作会议2次,现在内部财务管理制度、内部牵制制度健全,执行到位。

  四、经费支出情况

我校根据区财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每学期末在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

我校严格执行收费政策,免收学生学杂费、课本费。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

     我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列支出,无超标准支出,无滥发补助、津贴。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人、法人签字。对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无滥用和铺张浪费、长期挂账等现象。

六、对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

七、会计基础工作。

我校执行零余额账户,会计依法建账核算,正确使用会计科目编制会计凭证、登记会计账簿、编报会计报表,会计报表数字与账簿记录一致,按季度及时上报报表,并与银行对账。

八、存在问题

1、部分资产已达不到教学要求(电脑),由于管理员未及时报备,导致资产报废延迟。

2、财务知识有待进一步加强。

加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化、进一步提高资金效能。

                               2019.2.25

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